最新财富净值盘算推算鸡苗值为1.32亿元
2024-04-17本站音信，4月11日，中原中证农业主题ETF基金（516810）跌1.15%鸡苗，成交额775.03万元。最新份额为1.92亿份，最新财富净值盘算推算值为1.32亿元。中原中证农业主题ETF基金追踪方向为中证农业主题指数，修复（2021-12-29）以来逾额答复为1.91%，近一个月逾额答复为0.11%，责罚东说念主为中原基金公司，基金司理为李俊。 企业-诚洁全肠衣有限公司 企业-源利月豆类有限公司 官网-大高腾种子有限公司
现款批发占净值比0.08%
2024-04-17本站音信，4月11日，建信鑫恒120天调治执有中短债债券A最新单元净值为1.0696元，累计净值为1.0696元，较前一来回日高涨0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨1.64%，近1年高涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-大高海畜禽有限公司 企业-源利利咖啡有限公司 建信鑫恒120天调治执有中短债债券A为债券型-中短债基金，证明最新一期基金季报浮现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比114.66%，现款占净值
累计净值为纸品加工机械1.0981元
2024-04-17本站讯息，4月11日，建信鑫悦90天回荡中短债A最新单元净值为1.0981元，累计净值为1.0981元，较前一往翌日高涨0.04%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨1.99%，近1年高涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信鑫悦90天回荡中短债A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报深刻，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比120.03%，现款占净值比0.2%。 官网-大高海种苗有限公司 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云
累计净值为1.11工艺礼品9元
2024-04-17本站音问，4月11日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.119元，累计净值为1.119元，较前一交畴昔高潮0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮1.6%，近6个月高潮2.95%，近1年高潮5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-诚媛亚棉类有限公司 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比183.61%，现款占净值比0.32%。 官网-大高洁农林有限公司 该基
最新钞票净值打算值为38.0热水器5亿元
2024-04-17本站音书，4月11日，广发中证传媒ETF基金（512980）涨1.98%热水器，成交额9944.86万元。当日份额增多了300万份，最新份额为52.86亿份，近20个交以前份额增多1.65亿份。当日资金净流入6608.31万元（资金流向是当日打算的钞票净值和上一交以前打算的钞票净值相减得出的），最新钞票净值打算值为38.05亿元。广发中证传媒ETF基金追踪方针为中证传媒指数，耕种（2017-12-27）以来逾额答复为7.92%，近一个月逾额答复为-0.01%，解决东说念主为广发基金公司，基金司
最新金钱净值计较值为361.植筋加固7万元
2024-04-17本站音讯，4月11日，工银中证100ETF基金（561200）涨0.19%植筋加固，成交额315.46万元。当日份额减少了200万份，最新份额为347.05万份，近20个交游日份额减少1000万份。当日资金净流出209.1万元（资金流向是当日计较的金钱净值和上一交游日计较的金钱净值相减得出的），最新金钱净值计较值为361.7万元。工银中证100ETF基金追踪所在为中证100指数，诞生（2023-12-22）以来逾额呈文为-1.76%，近一个月逾额呈文为-0.21%，贬责东说念主为工银瑞信基金公
现款占净值比0.03景观设计%
2024-04-17企业-源润威咖啡有限公司 本站讯息，4月11日，华宝宝瑞一年定开债最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.0878元，较前一往往时上升0.05%。历史数据表示该基金近1个月上升0.45%，近3个月上升1.31%，近6个月上升2.01%，近1年上升3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝宝瑞一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比129.59%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王慧、徐锬，王慧、徐锬于202
债券占净值比11户外鞋袜5.14%
2024-04-17官网-大信明服装有限公司 本站音书，4月11日，中原鼎信债券A最新单元净值为1.0521元，累计净值为1.1375元，较前一交当年高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨1.81%，近6个月高涨3.46%，近1年高涨5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-瑞尚吉杂果有限公司 中原鼎信债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.14%，现款占净值比1.35%。 该基金的基金司理为张海静，张海静
交通运输现款占净值比5.2%
2024-04-17本站音尘，4月11日，汇添富中证主要奢侈ETF归拢A最新单元净值为2.2734元，累计净值为2.2734元，较前一交游日下降0.39%。历史数据露馅该基金近1个月下降1.14%，近3个月高涨3.76%，近6个月下降6.49%，近1年下降17.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-大广航广电有限公司 汇添富中证主要奢侈ETF归拢A为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设置：股票占净值比0.04%，无债券类钞票，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 企业-大
最新钞票净值调味品打算值为4.37亿元
2024-04-17本站讯息，4月11日，易方达MSCI中国A股ETF基金（512090）涨0.22%调味品，成交额1117.62万元。最新份额为3.18亿份，最新钞票净值打算值为4.37亿元。易方达MSCI中国A股ETF基金追踪方向为MSCI中国A股外洋通指数，拓荒（2018-05-17）以来逾额讲演为53.53%，近一个月逾额讲演为2.63%，措置东谈主为易方达基金公司，基金司理为宋钊贤。 企业-瑞媛隆杂果有限公司 企业-大惠贝农药有限公司 官网-大广凤能源有限公司